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部門名稱：惠州市白盆珠水庫工程管理局 下屬二級預算單位數量：0 填報人：李俊雄 聯系電話：0752-8286014 填報日期：2026年5月20日
一、部門基本情況
（一）部門職能。 我局是財政核補的正處級事業單位。主要職能以防洪、供水為主，兼顧灌溉、發電、生態水環境等綜合利用的大（I）型水庫。 （二）年度總體工作和重點工作任務。 1.貫徹執行《中華人民共和國水法》、《水庫大壩安全管理條例》等法律法規，執行上級主管部門的決定，指令，研究擬定水庫水利和工程管理規章以及相關的發展戰略、中長期規劃、年度計劃及目標，并組織實施。 2.依法保障區域內水利工程安全，充分發揮水利工程效益，負責水庫水利工程的管理、運行和維護，承擔并監督對水庫資產運營的責任。 3.負責并承擔水庫管理區域內水資源、水域、生態環境等的保護工作，負責處理區域內水庫水務事務，維持水事秩序。 4.承擔市政府賦予的水庫防洪和供水的責任，確保防洪安全度汛，保障西枝江流域內供水需求與安全。 5.負責國家水利風景區惠州白盆湖生態風景區的規劃、實施及監管工作，科學運用和開發水庫公共資源和自然資源，編制開發利用方案并按規定程序組織實施。 6.服從市三防指揮部、東江流域管理局的水量調度，承擔近區供水、灌溉任務。 7.在確保完成防洪、供水公益服務的前提下，服從惠州電網發供電調度，指導電廠和管理依法開展發電、供電等經營性活動。 8.完成市委、市政府、市水務局交辦的其他工作。 （三）部門整體支出績效目標。 一是減少水庫中下游洪水災害、防洪壓力；二是改善灌溉和生態水環境；三是依法保障區域內水利工程安全，充分發揮水利工程效益，負責水庫水利工程的管理、運行和維護，承擔并監督對水庫資產運營的責任；四是負責并承擔水庫管理區域內水資源、水域、生態環境等的保護工作，負責處理區域內水庫水務事務，維持水事秩序。 （四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）。 1、收入支出預算執行情況分析 收入支出預算安排情況。 2025年年初預算安排6844.38萬元，年末實際收到財政撥款收入4307.52萬元、水務集團撥款收入2445.61萬元，合計6753.13萬元；支出6552.18萬元（其中:基本支出5226.32萬元，項目支出1325.86萬元）。 2、收入支出預算執行情況。 收入支出與預算對比分析。 ①2025年收入6753.78萬元，比上年預算收入6304.70萬元增加449.08萬元，上升7.12%，主要原因是財政撥入基建工程資金增加。 ②一般公共預算財政撥款本年4307.52萬元，比年初預算收入4398.77萬元減少91.25萬元，下降2.07%，主要原因是在建工程已完工，財政撥入基建工程資金減少。 收入支出結構分析。 本年收入6753.78萬元。一般公共預算財政撥款占比63.78%。 本年支出6552.18萬元。其中:基本支出3740.00萬元占總支57.08%；項目支出1325.86萬元占總支出42.92%。 3、支出按經濟分類科目分析。 （1）“三公”經費支出情況。 因2025年市財政局對我局基本支出實行定額核補（一般公共預算3740萬元），在安排了我局人員經費支出后，已沒有資金（一般公共預算資金）安排“三公”經費支出，“三公”經費支出只能安排在市水務集團撥給我局的其他收入項目經費“水庫運行工作經費”中列支，因為“三公”經費只反映在一般預算資金中的支出，所以本年“三公”經費支出不與上年數進行對比，特此說明！ 支出合計決算數：0萬元、因公出國（境）費決算數：0萬元、公務用車購置及運行維護費決算數：0萬元、公務用車購置費決算數：0 萬元、公務用車運行維護費決算數：0萬元、公務接待費決算數：0萬元、國內接待費決算數：0萬元、其中：外事接待費決算數：0萬元、國（境）外接待費決算數：0萬元。 “三公”經費實物量情況： 因公出國（境）團組數（個）：0個、因公出國（境）人次數（人）：0人、公務用車購置數（輛）：0輛、公務用車保有量（輛）：0輛、國內公務接待批次（個）：0個、其中：外事接待批次（個）：0個、國內公務接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、國（境）外公務接待批次（個）：0個、國（境）外公務接待人次（人）：0人。 （2）會議費支出情況。 2025年會議費支出0萬元，與上年0萬元持平； （3）培訓費支出情況。 培訓費支出1.17萬元，與上年2.23萬元比，減少1.06萬元，下降47.53%。人均0.01萬元。 （4）差旅費支出情況。 支出18.98萬元，與上年17.11萬元比，增加1.87萬元，上升10.93%。人均0.17萬元。 4、年末結轉和結余情況。 2025年年末一般公共預算撥款支出結轉和結余0萬元比上年0萬元增加0萬元，持平。其中：基本支出結轉和結余0萬元，項目支出結轉和結余0萬元。 二、績效自評 （一）自評結論 本單位按《事業單位會計制度》及本單位有關財經規定進行財務管理，按財政部門要求及時組織編報，并嚴格按規定審核，工作按上級要求開展，項目正常按程序推進。自評優秀。 （二）部門整體支出績效指標分析 1.預算編制情況。 其他對單位影響較大的情況。 2025年本單位實行“全口徑”預算，由于本單位經營性資產（發電廠）經市政府批準已劃撥給市水務集團，已沒有任何事業收入，根據《白盆珠水庫工程管理經營性資產移交后經費缺口問題專題會的簽報》：辦文編號：BK20220285，市水務集團撥給我局2445萬元水庫運行管理工作經費。此項經費經主管部門同意用于補充除財政核補（3740萬元）后的預算基本支出缺口，開支內容為白盆珠水庫工程管理局超編人員、退休人員及公用經費。 2.預算執行情況。 1、預算收入完成率98.67%。 2、預算支出完成率95.73%。 3、財政撥款依存度63.78%。 資產負債結構情況。 2025負債和凈資產合計30271.63萬元（其中：凈資產合計30239.20萬元，負債合計32.43萬元）比上年30393.97萬元減少122.34萬元，下降0.4%，主要原因：計提折舊418萬元。 資產負債對比分析。 資產負債率=負債總計32.43萬元/30239.20萬元=0.11% 3.預算使用效益。 重點分析以下情況 (1) 部門整體績效目標實現情況。 一是通過科學調度水庫庫容緩解區域防洪壓力，保障沿岸人民生命財產安全；二是改善灌溉、生態補水等復合效益，促進水域生態環境持續改善；三是依法實施水利設施規范化管理，統籌工程運行維護與資產運營監管，確保水利設施安全高效運行；四是負責并承擔水庫管理區域內水資源、水域、生態環境等的保護工作，負責處理區域內水庫水務事務，維護健康水事秩序。 (2) 重點工作完成情況。 一是防洪供水調度精準高效。 編制 2025 年汛期調度計劃并納入珠委聯合調度；應對 “楊柳”“米娜”“樺加沙” 等臺風強降雨，攔蓄洪水 8.6 億 m3、削峰率最高 92%，保障下游 55 萬人防洪安全。 全年供水11.64 億 m3（枯水期 5.65 億 m3），保障生產生活、春耕及對港供水；發電9460 萬度、收益約 4600 萬元。 二是工程管理提質增效。 落實安全生產責任制，巡查 365 余次、4 次風險評價；完成閘門防腐等專項維護 10 余項，工程完好率 100%。 水情、大壩監測、視頻會商等系統覆蓋率 / 在線率超 95%，調度技術支撐有力。 三是庫區保護提質增效。 水質穩定地表水 Ⅱ 類以上；開展重金屬污染防治研究，增殖放流 330 萬尾。 巡查 670 人次、勸阻游客 1000 余人次；完成42 宗 “四亂” 銷號、164 宗復核上報。 聯合整治 “三無” 船舶，清理 107 艘，庫區秩序向好。 四是筑牢安全管理防線。 壓實安全責任，排查整改隱患 12 項；培訓 2 場 230 人次，全年安全生產零事故。 五是項目建設扎實推進。 完成大壩加固工程可研結算，水土流失綜合整治工程(第二期)竣工驗收等收尾工作；著重開展了白盆珠水庫大壩安全監測自動化管理系統（二期）的項目建設；推動管養房危樓改建前期工作，并謀劃 “十五五”9 項重點工程。 六是管理規范有序。 完成庫容復核測量、《白盆珠水庫庫區臨時淹沒補償方案》、《白盆珠水庫征地遷賠線以下歷史遺留問題調查報告》等編制，進一步理順歷史遺留問題。 (3) 對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。 2025年預算收入6844.38萬元，實際收入6753.78萬元，完成率98.68%；2024年預算支出6844.38萬元，實際支出6552.18萬元，完成率95.73%。人員支出3740萬元占事業總支出6552.18萬元的57.08%，項目支出1325.86萬元（含財政核補后的人員經費及公用經費缺口）占事業總支出6552.18萬元的20.26%。人均基本支出（在職人員支出2878萬元/年初實際在編人員118人=24.38萬元，其中市水務集撥款支付的超編人員人員經費未計入基本支出項目核算。 (三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見 1、存在的主要問題。 一是部門整體支出發揮社會效益成效突出，但經濟收益挖掘不足，資金盈利效能仍有提升空間。二是業務工作分類統籌不夠明晰，未能精準匹配資金投入與實際工作成效，投入產出配比不夠合理，需精準查擺短板、深入剖析根源、務實制定整改舉措。 2.改進措施和建議。 一是完善績效目標制定與考核考評機制，全面夯實績效管理基礎，提升整體管控質效。二是細化拆分各項業務工作，實行分類專項管控，依托精準考評找準薄弱環節，優化工作運行機制。三是抓實做細財務精細化核算，統籌整合梳理各類數據，以數據分析研判助力業務決策、成效研判與工作提質優化。 三、其他自評情況 無。
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