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單位名稱：惠州市白盆珠水庫工程管理局 填報(bào)人：李俊雄 聯(lián)系電話：0752-8286014 填報(bào)日期：2025年5月20日
一、部門基本情況 （一）部門職能。 我局是財(cái)政核補(bǔ)的正處級(jí)事業(yè)單位。主要職能以防洪、供水為主，兼顧灌溉、發(fā)電、改善航運(yùn)和生態(tài)水環(huán)境等綜合利用的大（I）型水庫。 （二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。 1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《水庫大壩安全管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)主管部門的決定，指令，研究擬訂水庫水利和工程管理規(guī)章以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及目標(biāo)，并組織實(shí)施。 2.依法保障區(qū)域內(nèi)水利工程安全，充分發(fā)揮水利工程效益，負(fù)責(zé)水庫水利工程的管理、運(yùn)行和維護(hù)，承擔(dān)并監(jiān)督對(duì)水庫資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的責(zé)任。 3.負(fù)責(zé)并承擔(dān)水庫管理區(qū)域內(nèi)水資源、水域、生態(tài)環(huán)境等的保護(hù)工作，負(fù)責(zé)處理區(qū)域內(nèi)水庫水務(wù)事務(wù)，維持水事秩序。 4.承擔(dān)市政府賦予的水庫防洪和供水的責(zé)任，確保防洪安全度汛，保障西枝江流域內(nèi)供水需求與安全。 5.負(fù)責(zé)國家水利風(fēng)景區(qū)惠州白盆湖生態(tài)風(fēng)景區(qū)的規(guī)劃、實(shí)施及監(jiān)管工作，科學(xué)運(yùn)用和開發(fā)水庫公共資源和自然資源，編制開發(fā)利用方案并按規(guī)定程序組織實(shí)施。 6.服從市三防指揮部、東江流域管理局的水量調(diào)度，承擔(dān)近區(qū)供水、灌溉任務(wù)。 7.在確保完成防洪、供水公益服務(wù)的前提下，服從惠州電網(wǎng)發(fā)供電調(diào)度，指導(dǎo)電廠和管理依法開展發(fā)電、供電等經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)。 8.完成市委、市政府、市水利局交辦的其它工作。 （三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。 一是減少水庫中下游洪水災(zāi)害、防洪壓力；二是改善灌溉、航運(yùn)和生態(tài)水環(huán)境；三是依法保障區(qū)域內(nèi)水利工程安全，充分發(fā)揮水利工程效益，負(fù)責(zé)水庫水利工程的管理、運(yùn)行和維護(hù)，承擔(dān)并監(jiān)督對(duì)水庫資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的責(zé)任；四是負(fù)責(zé)并承擔(dān)水庫管理區(qū)域內(nèi)水資源、水域、生態(tài)環(huán)境等的保護(hù)工作，負(fù)責(zé)處理區(qū)域內(nèi)水庫水務(wù)事務(wù)，維持水事秩序。 （四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。 1、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 收入支出預(yù)算安排情況。 2024年年初預(yù)算安排6323.81萬元，年未實(shí)際收到財(cái)政撥款收入3857.57萬元、水務(wù)集團(tuán)撥款收入2445.61萬元，合計(jì)6303.18萬元；支出6667.14萬元（其中:基本支出3740.00萬元，項(xiàng)目支出2927.14萬）。 2、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。 收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。 ①2024年收入6304.70萬元，比上年預(yù)算收入7092.55萬元減少787.85萬元，下降11.1%，主要原因是在建工程己完工，財(cái)政撥入基建工程資金減少，以及水務(wù)集團(tuán)補(bǔ)助基本支出部分按計(jì)劃有所核減。 ②一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年3857.57萬元，比年初預(yù)算收入3878.20萬元減少20.63萬元，下降0.53%，主要原因是在建工程己完工，財(cái)政撥入基建工程資金減少。 收入支出結(jié)構(gòu)分析。 本年收入6304.70萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款占比61.18%。 本年支出6667.14萬元。其中:基本支出3740.00萬元占總支56.10%；項(xiàng)目支出2927.14萬元占總支出43.90%。 3、支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。 （1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 因2024年市財(cái)政局對(duì)我局基本支出實(shí)行定額核補(bǔ)（一般公其預(yù)算3740萬元），在安排了我局人員經(jīng)費(fèi)支出后，己沒有資金（一般公其預(yù)算資金）安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出只能安排在市水務(wù)集撥給我局的其他收入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“水庫運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)”中列支，因?yàn)椤叭苯?jīng)費(fèi)只反映在一般預(yù)算資金中的支出，所以本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出不與上年數(shù)進(jìn)行對(duì)比，特此說明！ 支出合計(jì)決算數(shù)：0萬元、因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)：0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)：0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)：0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)：0萬元、公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)：0萬元、國內(nèi)接待費(fèi)決算數(shù)：0萬元、其中：外事接待費(fèi)決算數(shù)：0萬元、國（境）外接待費(fèi)決算數(shù)：0萬元。 ”三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況： 因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）：0個(gè)、因公出國（境）人次數(shù)（人）：0人、公務(wù)用車購置數(shù)（輛）：0輛、公務(wù)用車保有量（輛）：0輛、國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）：0個(gè)、其中：外事接待批次（個(gè)）：0個(gè)、國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）：0個(gè)、國（境）外公務(wù)接待人次（人）：0人。 （2）會(huì)議費(fèi)支出情況。 2024年會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與上年0萬元持平；與年初預(yù)算0萬元比，節(jié)約0萬元，下降0%。 （3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況。 培訓(xùn)費(fèi)支出2.23萬元，與上年3.09萬元比，增長(zhǎng)0.86萬元，上升27%。人均0.02萬元。 （4）差旅費(fèi)支出情況。 支出17.11萬元，與上年18.3萬元比，減少1.19萬元，下降6.5%。人均0.14萬元。 4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 2024年年未一般公共預(yù)算撥支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元比上年0萬元增加0萬元，持平。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 二、績(jī)效自評(píng) （一）自評(píng)結(jié)論 本單位按《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及本單位有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，按財(cái)政部門要求及時(shí)組織編報(bào)，并嚴(yán)格按規(guī)定審核，工作按上級(jí)要求開展，項(xiàng)目正常按程序推進(jìn)。自評(píng)優(yōu)秀。 （二）部門整體支出績(jī)效指標(biāo)分析 1.預(yù)算編制情況。 其他對(duì)單位影響較大的情況。 2024年本單位實(shí)行“全口徑”預(yù)算，由于本單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（發(fā)電廠）經(jīng)市政府批準(zhǔn)己劃撥給市水務(wù)集團(tuán)，己沒有任何事業(yè)收入，根據(jù)《白盆珠水庫工程管理經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)移交后經(jīng)費(fèi)缺口問題專題會(huì)的簽報(bào)》（辦文編號(hào)：BK20220285），市水務(wù)集團(tuán)撥給我局2445萬元水庫運(yùn)行管理工作經(jīng)費(fèi)。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)部門主管科室同意用于補(bǔ)充除財(cái)政核補(bǔ)（3740萬元）后的預(yù)算基本支出缺口，開支內(nèi)容為白盆珠水庫工程管理局超編人員、退休人員及公用經(jīng)費(fèi)。 2.預(yù)算執(zhí)行情況。 (1)預(yù)算收入完成率99.67%。 (2)預(yù)算支出完成率105.43%。 (3)財(cái)政撥款依存度61.20%。 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。 2024負(fù)債和凈資產(chǎn)合計(jì)30393.97萬元（其中：凈資產(chǎn)合計(jì)30230.04萬元，負(fù)債合計(jì)163.93萬元）比上年32062.30萬元減少1668.32萬元，下降5.2%，主要原因：一是根據(jù)《關(guān)于市白盆珠水庫工程管理局對(duì)5處物業(yè)資產(chǎn)和3間公司進(jìn)行處置的請(qǐng)示》（辦文編號(hào)：BC20160343）上的批示和惠白局黨組紀(jì)〔2024〕5號(hào)文件精神、《公司移交協(xié)議書》，將原下屬公司欠我局款項(xiàng)463.18萬元無償移交給市水務(wù)集團(tuán)，二是在建工程根據(jù)市財(cái)政局工程結(jié)算定案書，白盆珠水庫大壩加固工程在建工程和應(yīng)付賬款明細(xì)科目調(diào)整核銷了815萬元，三是計(jì)提折舊577萬元。 資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總計(jì)163.93萬元/30230.04萬元=0.54% 3.預(yù)算使用效益。 重點(diǎn)分析以下情況 (1)部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。 一是通過科學(xué)調(diào)度水庫庫容緩解區(qū)域防洪壓力，保障沿岸人民生命財(cái)產(chǎn)安全；二是改善灌溉、航運(yùn)、生態(tài)補(bǔ)水等復(fù)合效益，促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；三是依法實(shí)施水利設(shè)施規(guī)范化管理，統(tǒng)籌工程運(yùn)行維護(hù)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管，確保水利設(shè)施安全高效運(yùn)行；四是負(fù)責(zé)并承擔(dān)水庫管理區(qū)域內(nèi)水資源、水域、生態(tài)環(huán)境等的保護(hù)工作，負(fù)責(zé)處理區(qū)域內(nèi)水庫水務(wù)事務(wù)，維護(hù)健康水事秩序。 (2)重點(diǎn)工作完成情況。 一是廣東省西枝江白盆珠水庫加固工程項(xiàng)目。 高效推進(jìn)工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，規(guī)范資金支付使用管理，實(shí)施全過程監(jiān)督與管理，確保工程進(jìn)度和安全。完成了廣東省西枝江白盆珠水庫加固工程施工費(fèi)和監(jiān)理費(fèi)結(jié)算。 二是惠州市白盆珠水庫庫區(qū)水土流失綜合整治工程（第二期）。 惠州市白盆珠水庫庫區(qū)水土流失綜合整治工程（第二期）單項(xiàng)措施驗(yàn)收、階段驗(yàn)收及合同工程完工驗(yàn)收。 三是白盆珠水庫大壩安全監(jiān)測(cè)自動(dòng)化管理系統(tǒng)（二期）項(xiàng)目。 有序推進(jìn)白盆珠水庫大壩安全監(jiān)測(cè)自動(dòng)化管理系統(tǒng)（二期）項(xiàng)目，并列入市財(cái)政三年滾動(dòng)新建項(xiàng)目。 四是積極推動(dòng)管養(yǎng)房危樓改建工程、防汛應(yīng)急道路和巡查配套設(shè)施工程、主壩下游防洪岸堤整治及主副壩林相改造工程前期工作，并已申報(bào)列入三年滾動(dòng)儲(chǔ)備項(xiàng)目。 五是完成了節(jié)水型單位創(chuàng)建工作。 六是完成了惠州白盆湖生態(tài)風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目建設(shè)書修編。 (3)對(duì)部門本級(jí)支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。 2024年預(yù)算收入6323.81萬元，實(shí)際收入6304.70萬元，完成率99.67%；2024年預(yù)算支出6323.81萬元，實(shí)際支出6667.14萬元，完成率105.43%。人員支出3740萬元占事業(yè)總支出6667.14萬元的56.1%，項(xiàng)目支出2927.14萬元（含財(cái)政核補(bǔ)后的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)缺口）占事業(yè)總支出6667.14萬元的43.9%。人均基本支出（在職人員支出2858萬元/年初實(shí)際在編人員129人=22.02萬元與上年基本持平，其中市水務(wù)集撥款支付的超編人員人員經(jīng)費(fèi)未計(jì)入基本支出項(xiàng)目核算。 (三）部門整體支出績(jī)效管理存在問題及改進(jìn)意見 1、存在的主要問題。 一是部門整體支出相比專項(xiàng)支出而言，社會(huì)效益較好，經(jīng)濟(jì)效益有待加強(qiáng)；二是業(yè)務(wù)工作分項(xiàng)需更加清晰，對(duì)比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果有待增強(qiáng)，需要更加有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。 2、改進(jìn)措施和建議。 一是建立健全科學(xué)的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與考核體系，切實(shí)提升績(jī)效管理實(shí)效；二是對(duì)可量化分解的業(yè)務(wù)模塊實(shí)施專項(xiàng)化管理，通過精準(zhǔn)績(jī)效評(píng)估查找短板、完善機(jī)制；三是強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算精細(xì)化水平，通過詳實(shí)的數(shù)據(jù)歸集與分析，為業(yè)務(wù)決策、成效評(píng)估及工作改進(jìn)提供有力支撐。 三、其他自評(píng)情況 無。
2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告.pdf
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